美股强势反弹，科技与中概股闪耀，市场聚焦降息与贸易动态

8月4日美股三大指数集体反弹，英伟达再创新高。市场对9月降息预期升温，中概股普涨，外资对中国资产配置积极。不过，特朗普关税言论及经济数据影响仍需关注，投资者需警惕市场不确定性。

美东时间8月4日，美股市场迎来强势反弹，三大指数集体大涨。道琼斯指数飙升1.34%，收于44,173.64点；纳斯达克综合指数暴涨1.95%，报21,053.58点；标普500指数上涨1.47%，至6,329.94点。这一反弹主要受美联储降息预期升温驱动，市场对9月降息的概率已飙升至94.4%。

科技股成为此次反弹的亮点。英伟达收涨3.62%，报每股180美元，刷新了上周三的收盘纪录，显示出市场对人工智能和数据中心需求的持续乐观。其他大型科技股多数走高，微软涨2.2%，苹果涨0.48%，谷歌C涨3.05%，Meta涨3.51%，博通涨3.15%，特斯拉涨2.19%。不过，亚马逊下跌了1.44%，成为少数下跌的大型科技股之一。

苹果公司还带来了一则科技热点。其脑机接口合作伙伴Synchron在周一发布的视频中，首次展示了BCI人机交互标准的实际应用。一位渐冻症患者通过脑机设备成功实现用意念控制iPad操作，并展现应用脑机接口使用“快捷指令”等操作。

中概股普涨，市场信心回升。纳斯达克中国金龙指数盘中一度大涨超1.8%，收盘涨幅达1.33%，带动三倍做多富时中国ETF和两倍做多中国互联网股票ETF分别飙升超4%。华米科技因财报超预期暴涨34%，其他热门中概股如小马智行涨超7%，富途控股、禾赛科技涨超6%，小鹏汽车、腾讯音乐等均录得显著涨幅。

值得注意的是，外资对中国资产的配置出现了积极变化。据中金公司最新数据，主动外资时隔41周首度回流港股市场，为去年10月以来首次。与此同时，A股市场外资流出规模明显收窄。高盛近日的报告将未来12个月MSCI中国指数目标点位从85点上调至90点，并维持对中国股票的“超配”评级。

不过，市场仍存在不确定性。历史上看，美股正进入到一个疲软的月份。根据《股票交易者年鉴》的数据，自1988年以来，8月份是12个月中道指平均表现最差的月份，也是标普和纳指表现第二差的月份。

早盘时，美国总统特朗普在其社交媒体发文表示，印度不仅大量购买俄罗斯石油，还将其中大部分石油在公开市场上出售，牟取暴利。他将大幅提高印度向美国缴纳的关税。印度外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔发声明回应称，针对印度的指责显失公允，印度将采取一切必要措施维护国家利益与经济安全。

此外，摩根士丹利E*Trade交易主管Chris Larkin表示，本周经济数据较为平静，因此交易员可能会从企业收益以及关税和贸易中的新动态寻找线索。现在的一个关键问题是，交易员是否会将任何经济疲软迹象视为市场利空，还是视为美联储尽早降息的催化剂。

发稿前不久，旧金山联储主席玛丽·戴利表示，降息时机已近，今年两次降息仍是适当的调整幅度。她对美联储7月的决定感到满意，但对再做出同样的决定不会太满意。

在公司消息方面，特斯拉批准向埃隆·马斯克授予9600万股股票奖励，马斯克将按每股23.34美元的价格购买已获授股票。伯克希尔·哈撒韦B类股下跌2.9%，收于1月份以来的最低水平。公司上周末的财报显示，其现金储备为3440.9亿美元，较上季度下降1%，为三年来首次下降。

大宗商品方面，OPEC+增产54.7万桶/日压垮油价，WTI原油跌穿67美元关口；而黄金避险属性凸显，COMEX金价跃升至3426美元/盎司。花旗火线翻多，预言关税与经济恶化将推动金价冲上3600美元历史峰值。

这场资本狂欢背后，是市场对美联储政策的豪赌。然而特朗普关税利剑高悬，8月7日新关税生效在即，全球供应链再临考验。当AMD、迪士尼等巨头财报本周陆续揭晓，这场“政策市”的走向仍充满变数。投资者需密切关注经济数据、贸易动态以及美联储的政策动向，以应对市场的不确定性。

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